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その他株関連

ポートフォリオの入れ替え継続とリスク管理と気になる銘柄



本日より8月に突入しました。

いつもやってる銘柄毎に株主優待銘柄の3か月前に買って権利確定日に売った場合いくらの利益が見込めて、投資判断についてはどうか?シリーズですが、10~11月は該当の銘柄数が少ないとあって小ネタをはさんでいきたいと思います。

最近の売買について

ライドオンエクスプレス大幅買い増し
 7月は株価が低迷も、業績自体は2016/03期悪くなく、東証一部昇格も狙えるため、PFの中堅の位置まで買い増し

夢テクノロジー新規買い
 優待銘柄ではないが高配当かつ9月に向けて騰がる場合が多いので少しだけ新規買い

GMOクリック
 100株のみ新規買い

サッポロHD
 12月の優待に向けて1000株だけ買い。7月は軟調だったが何の根拠はないものの、そろそろ反転期待

GMOアドパートナーズ
 現金比率が低くなってきたため、一部売却

GMOインターネット
 天井近し???(根拠はないが)と見て一部売却

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リスク管理について
 当たり前の事ではあるが、リスクをとりに行かないと良いリターンはとれない。
問題は、常にリスクをとるのではなく、リスクをとりにいく時期を限定する事。

先日のギリシャ&チャイナのWショックは絶好の買い場だった。

もう一段下落も想定し、思ったより買えなかった。しかし最悪のシナリオも考えられた訳でそれはそれでよかった。

今はキャッシュポジションが低く、かつ材料が期待できる株に多くを投資している。
・一部昇格期待銘柄&優待新設期待銘柄

最近気になる銘柄・・・ビックカメラ(3048)
決算自体は良くなく、子会社のコジマも悪い。同業他社のヤマダ電機なども見てみると家電量販店はそんなによくなさそうだ。インバウンドとしての期待もあるが、中国の予測は難しい。

さて、8月は2名義200株で優待権利を獲るとして、権利確定後どうゆう戦略をとるか?

というのも常に権利確定前数か月はキレイな右肩上がりになっており毎年キャピタルゲインをとれる銘柄としてお世話になっている。ちょっと展開を読むのが難しいかもしれない。

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今年1/3を振り返ってみて

ついに今年も1/3が終了しましたね~。

個人的にはあっという間の4か月でした。

少し株価の状況を振り返ってみると、年初から日経平均は堅調で押し目らしい押し目もなく騰がり続け、18000円、19000円という区切りも何のその、一時20000円というような上げっぷりでした。

個人的には、保有している株が去年末にかけて堅調だった反動や、あまりよくない決算につき下落した銘柄を複数抱え、マイナスからのスタートとなりました。

しかし3月に入り、主力株であるPF上位3位のソーバル、システムデイ、アスラポートダイニングがいずれも騰がり、マイナスから一気に昨年末比10%を超過し、何となく考えていた今年の利益目標を突破しました。

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ただ、敵(日経平均)は強く、毎年日経平均を上回るパフォーマンスをあげることを目標にしていますが、小型株中心のポートフォリオではきつかった。。まだ日経平均をアンダーパフォームしています。
他にも現金比率を常時33%は確保していた。騰がらないと分かっていても長期の株主優待銘柄を保有していた等言い訳がでてきますが負けは負けとしてこの後挽回していきたいと思います。


今後のざっくりとした予測ですが、例年通りSELL IN MAYという事で売られれば、そこで勝負をかけたい銘柄がいくつかあり、買いあさろうと思います。

おいおい何を買ったか?については書いていくとして、早めに日経平均においつき、あとは株主優待銘柄でチビチビ優待をもらいつつ、儲けたいと思ってます。

今のところ考えられるリスクとしては、米国の利上げのタイミング、ギリシャのデフォルト懸念。それと年々確率が高まっている地震などがあげられますが、地震は読めないとしても、利上げ、ギリシャの問題については、常にウォッチしながら、適切な投資を心掛けたいと思います。

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ダウと日経平均・・・長期的に買いなのはどっち?

日経平均は昨年後半から続いている原油安、ギリシャの政局不安などから1月はだいぶ下落しましたが、最近は18000円を回復するなどかなり騰がってきましたね。

普段は株主優待銘柄のせいぜい数か月間の投資で、利益を出していく手法で投資していますが、今日は少し長期的な視点にたって投資について自分用に整理してみたいと思います。


サブプライムローンやリーマンショックからだいぶ立ち直ってきましたが、常に日経平均の行く末はどうなるんだろう?と考えています。

アベノミクスが功を奏し、株価も以前よりだいぶ上がってきましたが、長期的に見るとリスク要因がたくさんあります。

例えば、高齢化に伴う人口減少、いつ来るか分からない、富士山噴火や大地震などの地政学リスクなど

日経平均銘柄の中には、内需型企業(生命保険、銀行など)が多くあり、人口減少の影響をモロに受けると想像します。逆に地球上の人口は増えつつあるので、外需型企業はプラスの効果があるかもしれませんが。

地政学リスクは読めないとしても長期的には必ず災害が起こる訳で、起こってしまったら日経平均は災害の規模に応じて暴落する事でしょう。

そうしてみたときにニューヨークダウも地政学リスクはあるものの、日本にある噴火、大地震リスクが低い分、安心感は高い。日本にないリスクとしてテロが考えられますが、これも大暴落には至らないと思われます。

超長期的に見た時に日経平均かダウかどっちかに投資する?と問われたらダウと答えるでしょう。

ただ株主優待銘柄という楽しみがある分、短・中期的に見たら日本株一本なのですが。。。

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対してダウはどうかというと、正直さっぱり分からないのだが、日本と違って人口減がある訳ではなく、日本に比べて災害リスクがある訳ではないと思っている。

まー定期的に起こっている金融危機はあるかもしれないが、超長期的にインデックスを買うのなら、日経平均よりもダウ平均かな~と思っている。

が、ただ思っているだけで株主優待銘柄を検索してしまう今日この頃。

とは言いつつもポートフォリオを少しずつ外国株に移していきたいと思っている。

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今年1年の成績2014~今年を振り返って~

さて、ついに2014年も終わろうとしています。

ことし1年を振り返るといろんな事がありました。

様々な謝罪会見(音楽家に県議員、STAP細胞)やFIFAワールドカップも今年なんですね~。遠い昔のように感じています。

株のほうも年初の下落から、おっとっと、という感じで消費税8%に突入し景気不明瞭につき黒田バズーカ炸裂&円安に振れて株価大上昇。波乱の年でした。

さて私の成績ですが、

年初と比較して、20.76%の上昇となりました。

ちなみに日経平均は年初が16147.54円で年末が17450.77円ですから+8.07%の上昇でした。

よって日経平均を12.69%アウトパフォームする成績となりました。

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主な売買ですが、
・ポートフォリオの約80%を占めていたソーバル(2186)株を売却し20%程度にした事
・コンドーテック(7438)を主力参戦した事
・あかつきフィナンシャルサービス(8737)に準主力参戦した事
・ブログで紹介している[買い][強気]銘柄を投資実践した事
・12月下旬にシステムデイ(3804)を主力銘柄として参戦した事(非優待銘柄)

少し感想を述べると、日経平均をアウトパフォームできたものの、少し物足りないな。というのが第一の感想。消費税8%増税。それに伴う消費減速など予め分かりきっていた。
消費減速すればインフレ目標2%政策に届かない日銀が何かやるだろうなーというのも分かっていた。
しかし下落したところで思い切った投資ができなかった。

理由は下がる前にキャッシュポジションが低かったり、もう少し下がるかも?という思いからINするタイミングがBESTでもBETTERでもなかった。ただ日経平均をアウトパフォームしている事からGOODではあったとは思う。

何を買うか?というところを重視しており、いつ買うか?についての判断が弱かった。

最後に来年がどうゆう年になるかわかりません。ギリシャの問題も再燃が予想されますが、少なくとも日経平均をアウトパフォームする成績を残していきたいとおもってますし、そのために株主優待銘柄でそれを達成すべく日々研究していきたいと思います。
また今年の反省を踏まえ、INするタイミングを真剣に考えようと思います。

今後ともよろしくおねがいします。

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最近の相場観と売買~まとまりのない話~

先日(10/31)日銀の黒田総裁が威力の高いバズーカを発射。
大幅に円安に振れ、日経平均は700円以上あがった。

それについては単純に日経平均が騰がってよかったな~という気持ちと本当にこんな政策をして大丈夫かぁ?という不安と優待銘柄中心のため為替にさほど影響しない銘柄が多いため日経平均ほど騰がらず、何だかなぁ~という感じだった。

最近の売買

【売り】ノバレーゼ 決算が期待していたよりは良くなかった。3Q累計では黒字なのだが某ニュースで3Qのみでは赤字というのが強調して出ていた。決算後若干売られ気味であり、今後の推移について多少疑心暗鬼だったため800株⇒200株まで売却。若干利益確定

 【売り】クソップス(クロップス) 言うまでもないかな。

【売り】三栄建築設計 好決算だったものの、他の銘柄購入資金として売却

【買い】ソーバル 私の主力銘柄。計4000株に

【買い】ビジネスブレイン太田昭和 好決算というか上方修正だがあまり騰がっていなかったので100株新規参戦

【買い】AFC-HDアムスライフサイエンス 権利確定に向けて騰がる傾向有り。来期業績が急回復予想につき1000株 こんな感じの売買を最近していました。 近い将来1ドル120円に向けて円安になっていく姿をイメージしている。大型株は大分騰がっているので小型で海外向けビジネスをしている銘柄を中心に一気に来週短期資金(2ヶ月ぐらい)を株式市場に投入する予定。ここは優待がどうだ。押し目がどうだ。じゃなくて攻撃的なポジションをとりたいと思っています。

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